有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,762 | 2,170 |
減価償却費 | 905 | 992 |
のれん償却額 | 63 | 36 |
固定資産除却損 | 17 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -103 |
減損損失 | - | 27 |
補助金収入 | -200 | - |
保険解約返戻金 | -1 | -8 |
出資金評価損 | - | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | -765 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 841 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -22 |
支払利息 | 0 | - |
為替差損益(△は益) | 2 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41 | -643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 467 | -404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59 | 261 |
その他 | -68 | -245 |
小計 | 3,843 | 2,124 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 22 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,180 | -959 |
補助金の受取額 | 200 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902 | 1,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -243 | -246 |
定期預金の払戻による収入 | 143 | 243 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -345 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 450 |
無形固定資産の取得による支出 | -265 | -235 |
無形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 131 |
貸付けによる支出 | - | -24 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
その他 | -182 | -176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100 | - |
リース債務の返済による支出 | -70 | -655 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -492 | -518 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -1,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | -195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 7,690 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 65 |