シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,591 | 3,611 |
| 減価償却費 | 527 | 620 |
| のれん償却額 | 35 | 36 |
| 固定資産除却損 | 10 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 14 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -58 |
| 支払利息 | 6 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 265 |
| その他 | -126 | 39 |
| 小計 | 3,921 | 4,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 63 |
| 利息の支払額 | -6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,268 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 828 | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -138 |
| 貸付けによる支出 | -52 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 9 |
| その他 | -179 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -596 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -65 |
| 配当金の支払額 | -726 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,077 | 6,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,469 | 8,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
