流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は403億29百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億58百万円増加しました。流動資産は230億14百万円となり、9億9百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金が7億円減少しましたが、売上債権が13億93百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は173億14百万円となり、49百万円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は68億51百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億42百万円増加しました。流動負債は47億26百万円となり、1億90百万円増加しました。また、固定負債は21億25百万円となり、52百万円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、334億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億16百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金が6億17百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2ポイント低下し、82.8%となりました。

2018/02/09 9:42