当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億10百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益7億17百万円の計上)、減価償却費4億63百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は4億60百万円の計上)、売掛金等の売上債権91百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億65百万円の増加)、棚卸資産3億45百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は8億82百万円の増加)、仕入債務15億54百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は32百万円の増加)及び法人税等の支払いで7億76百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は95百万円の減少)を主な要因として23億14百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は6億92百万円の減少)となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出で9億31百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は7億71百万円の減少)、無形固定資産の取得による支出で1億51百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1億13百万円の減少)及び保険積立金の解約による収入で31百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は9億63百万円の増加)を主な要因として11億96百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1億22百万円の増加)となりました。
2023/11/10 9:12
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