営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18億10百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益7億17百万円の計上)、減価償却費4億63百万円の計上(前年同四半期連結累計期間は4億60百万円の計上)、売掛金等の売上債権91百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億65百万円の増加)、棚卸資産3億45百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は8億82百万円の増加)、仕入債務15億54百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は32百万円の増加)及び法人税等の支払いで7億76百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は95百万円の減少)を主な要因として23億14百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は6億92百万円の減少)となりました。

2023/11/10 9:12