四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 364 | 424 |
| 減価償却費 | 465 | 454 |
| のれん償却額 | 18 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △27 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - |
| 保険解約返戻金 | △3 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △7 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 620 | △61 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,397 | 44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △283 | 154 |
| その他 | △38 | △144 |
| 小計 | △297 | 939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △782 | △518 |
| 保険金の受取額 | 41 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,034 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180 | △366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △35 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △65 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 8 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 15 |
| リース債務の返済による支出 | △54 | △236 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △258 | △265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312 | △486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,491 | △399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,690 | 8,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,199 | ※ 7,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
