サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583 | 538 |
| 減価償却費 | 408 | 457 |
| 減損損失 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 32 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 15 |
| 固定資産除却損 | 9 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -197 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | 471 |
| その他 | -10 | 13 |
| 小計 | 897 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -24 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -599 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 518 | 359 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | 770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,482 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314 | 1,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
