7486 サンリン

7486
2022/05/27
時価
78億円
PER 予
11.25倍
2010年以降
9.07-94.74倍
(2010-2022年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.4-0.61倍
(2010-2022年)
配当 予
3.43%
ROE 予
3.83%
ROA 予
2.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月11日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
3月期
連結
2Q780-20370577-3783,486
通期1,128-92320205-9343,063
2014年
3月期
連結
2Q760-1,072-239-312-2582,512
通期994-1,515147-521-5742,690
2015年
3月期
連結
2Q968-134-377834-4183,268
通期1,902-703-3451,199-8753,666
2016年
3月期
連結
2Q1,261-364-487897-6254,075
通期1,745-1,067-492678-1,1243,851
2017年
3月期
連結
2Q590-233-298357-5513,909
通期974-741-420233-8423,663
2018年
3月期
連結
2Q993130-3341,123-2164,452
通期1,231-493-460738-5933,940
2019年
3月期
連結
2Q955-430-196525-2474,269
通期1,785-928-162857-6814,635
2020年
3月期
連結
2Q957-488-369469-4824,734
通期1,220-1,467-421-247-1,4043,965
2021年
3月期
連結
2Q838-3-274835-1934,526
通期1,634-365-3701,269-4984,864
2022年
3月期
連結
2Q280-419-302-139-4774,423
通期-53-720-371-773-7393,719
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
7億1700万
2009年3月(連) +168.34%
19億2400万
2010年3月(連) -31.39%
13億2000万
2011年3月(連) -25.61%
9億8200万
2012年3月(連) +21.89%
11億9700万
2013年3月(連) -5.76%
11億2800万
2014年3月(連) -11.88%
9億9400万
2015年3月(連) +91.35%
19億200万
2016年3月(連) -8.25%
17億4500万
2017年3月(連) -44.18%
9億7400万
2018年3月(連) +26.39%
12億3100万
2019年3月(連) +45%
17億8500万
2020年3月(連) -31.65%
12億2000万
2021年3月(連) +33.93%
16億3400万
2022年3月(連) マイ転
-5300万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-4億700万
2009年3月(連)投入+92.14%
-7億8200万
2010年3月(連)投入-41.82%
-4億5500万
2011年3月(連)資金回収
2億5300万
2012年3月(連)資金投入
-5億7000万
2013年3月(連)投入+61.93%
-9億2300万
2014年3月(連)投入+64.14%
-15億1500万
2015年3月(連)投入-53.6%
-7億300万
2016年3月(連)投入+51.78%
-10億6700万
2017年3月(連)投入-30.55%
-7億4100万
2018年3月(連)投入-33.47%
-4億9300万
2019年3月(連)投入+88.24%
-9億2800万
2020年3月(連)投入+58.08%
-14億6700万
2021年3月(連)投入-75.12%
-3億6500万
2022年3月(連)投入+97.26%
-7億2000万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
5700万
2009年3月(連)返済還元
-12億1400万
2010年3月(連)返済還元
-5億2500万
2011年3月(連)返済還元
-10億200万
2012年3月(連)資金調達
1億5400万
2013年3月(連)資金調達
2000万
2014年3月(連)資金調達
1億4700万
2015年3月(連)返済還元
-3億4500万
2016年3月(連)返済還元
-4億9200万
2017年3月(連)返済還元
-4億2000万
2018年3月(連)返済還元
-4億6000万
2019年3月(連)返済還元
-1億6200万
2020年3月(連)返済還元
-4億2100万
2021年3月(連)返済還元
-3億7000万
2022年3月(連)返済還元
-3億7100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
3億1000万
2009年3月(連) +268.39%
11億4200万
2010年3月(連) -24.26%
8億6500万
2011年3月(連) +42.77%
12億3500万
2012年3月(連) -49.23%
6億2700万
2013年3月(連) -67.3%
2億500万
2014年3月(連) マイ転
-5億2100万
2015年3月(連) プラ転
11億9900万
2016年3月(連) -43.45%
6億7800万
2017年3月(連) -65.63%
2億3300万
2018年3月(連) +216.74%
7億3800万
2019年3月(連) +16.12%
8億5700万
2020年3月(連) マイ転
-2億4700万
2021年3月(連) プラ転
12億6900万
2022年3月(連) マイ転
-7億7300万

設備投資

2008年3月(連)
-5億5400万
2009年3月(連)増加+1.81%
-5億6400万
2010年3月(連)減少-30.67%
-3億9100万
2011年3月(連)増加+53.45%
-6億
2012年3月(連)減少-15.67%
-5億600万
2013年3月(連)増加+84.58%
-9億3400万
2014年3月(連)減少-38.54%
-5億7400万
2015年3月(連)増加+52.44%
-8億7500万
2016年3月(連)増加+28.46%
-11億2400万
2017年3月(連)減少-25.09%
-8億4200万
2018年3月(連)減少-29.57%
-5億9300万
2019年3月(連)増加+14.84%
-6億8100万
2020年3月(連)増加+106.17%
-14億400万
2021年3月(連)減少-64.53%
-4億9800万
2022年3月(連)増加+48.39%
-7億3900万

現金等#6#7

2008年3月(連)
15億5500万
2009年3月(連) -4.69%
14億8200万
2010年3月(連) +22.94%
18億2200万
2011年3月(連) +12.84%
20億5600万
2012年3月(連) +38.04%
28億3800万
2013年3月(連) +7.93%
30億6300万
2014年3月(連) -12.18%
26億9000万
2015年3月(連) +36.28%
36億6600万
2016年3月(連) +5.05%
38億5100万
2017年3月(連) -4.88%
36億6300万
2018年3月(連) +7.56%
39億4000万
2019年3月(連) +17.64%
46億3500万
2020年3月(連) -14.46%
39億6500万
2021年3月(連) +22.67%
48億6400万
2022年3月(連) -23.54%
37億1900万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
4億3820万
2009年3月(連) -6.16%
4億1120万
2010年3月(連) +57.1%
6億4600万
2011年3月(連) -17.86%
5億3060万
2012年3月(連) +24.35%
6億5980万
2013年3月(連) -79.18%
1億3740万
2014年3月(連) +339.16%
6億340万
2015年3月(連) -48.43%
3億1120万
2016年3月(連) -48.26%
1億6100万
2017年3月(連) +134.91%
3億7820万
2018年3月(連) +22.9%
4億6480万
2019年3月(連) +11.19%
5億1680万
2020年3月(連) マイ転
-1億4700万
2021年3月(連) プラ転
9億7640万
2022年3月(連) -54.88%
4億4060万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.99%
2009年3月(連)
5.81%
2010年3月(連)
4.56%
2011年3月(連)
3.27%
2012年3月(連)
3.92%
2013年3月(連)
3.33%
2014年3月(連)
2.72%
2015年3月(連)
5.93%
2016年3月(連)
6.61%
2017年3月(連)
3.81%
2018年3月(連)
4.49%
2019年3月(連)
6.3%
2020年3月(連)
4.37%
2021年3月(連)
6.14%
2022年3月(連)
-0.18%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%