7486 サンリン

7486
2023/12/08
時価
83億円
PER 予
10.44倍
2010年以降
9.07-94.74倍
(2010-2023年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.4-0.61倍
(2010-2023年)
配当 予
3.24%
ROE 予
4.26%
ROA 予
3.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q968-134-377834-4183,268
通期1,902-703-3451,199-8753,666
2016年
3月期
連結
2Q1,261-364-487897-6254,075
通期1,745-1,067-492678-1,1243,851
2017年
3月期
連結
2Q590-233-298357-5513,909
通期974-741-420233-8423,663
2018年
3月期
連結
2Q993130-3341,123-2164,452
通期1,231-493-460738-5933,940
2019年
3月期
連結
2Q955-430-196525-2474,269
通期1,785-928-162857-1,2994,635
2020年
3月期
連結
2Q957-488-369469-4824,734
通期1,220-1,467-421-247-1,8733,965
2021年
3月期
連結
2Q838-3-274835-1934,526
通期1,634-365-3701,269-1,2364,864
2022年
3月期
連結
2Q280-419-302-139-4774,423
通期-53-720-371-773-1,5223,719
2023年
3月期
連結
2Q885-335-338550-4063,930
通期1,107-854-437253-1,3463,534
2024年
3月期
連結
2Q1,450-317-3511,133-4594,316
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億200万
2016年3月(連) -8.25%
17億4500万
2017年3月(連) -44.18%
9億7400万
2018年3月(連) +26.39%
12億3100万
2019年3月(連) +45%
17億8500万
2020年3月(連) -31.65%
12億2000万
2021年3月(連) +33.93%
16億3400万
2022年3月(連) マイ転
-5300万
2023年3月(連) プラ転
11億700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億300万
2016年3月(連)投入+51.78%
-10億6700万
2017年3月(連)投入-30.55%
-7億4100万
2018年3月(連)投入-33.47%
-4億9300万
2019年3月(連)投入+88.24%
-9億2800万
2020年3月(連)投入+58.08%
-14億6700万
2021年3月(連)投入-75.12%
-3億6500万
2022年3月(連)投入+97.26%
-7億2000万
2023年3月(連)投入+18.61%
-8億5400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億4500万
2016年3月(連)返済還元
-4億9200万
2017年3月(連)返済還元
-4億2000万
2018年3月(連)返済還元
-4億6000万
2019年3月(連)返済還元
-1億6200万
2020年3月(連)返済還元
-4億2100万
2021年3月(連)返済還元
-3億7000万
2022年3月(連)返済還元
-3億7100万
2023年3月(連)返済還元
-4億3700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
11億9900万
2016年3月(連) -43.45%
6億7800万
2017年3月(連) -65.63%
2億3300万
2018年3月(連) +216.74%
7億3800万
2019年3月(連) +16.12%
8億5700万
2020年3月(連) マイ転
-2億4700万
2021年3月(連) プラ転
12億6900万
2022年3月(連) マイ転
-7億7300万
2023年3月(連) プラ転
2億5300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億7500万
2016年3月(連)増加+28.46%
-11億2400万
2017年3月(連)減少-25.09%
-8億4200万
2018年3月(連)減少-29.57%
-5億9300万
2019年3月(連)増加+119.06%
-12億9900万
2020年3月(連)増加+44.19%
-18億7300万
2021年3月(連)減少-34.01%
-12億3600万
2022年3月(連)増加+23.14%
-15億2200万
2023年3月(連)減少-11.56%
-13億4600万

現金等#8

2015年3月(連)
36億6600万
2016年3月(連) +5.05%
38億5100万
2017年3月(連) -4.88%
36億6300万
2018年3月(連) +7.56%
39億4000万
2019年3月(連) +17.64%
46億3500万
2020年3月(連) -14.46%
39億6500万
2021年3月(連) +22.67%
48億6400万
2022年3月(連) -23.54%
37億1900万
2023年3月(連) -4.97%
35億3400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.93%
2016年3月(連)
6.61%
2017年3月(連)
3.81%
2018年3月(連)
4.49%
2019年3月(連)
6.3%
2020年3月(連)
4.37%
2021年3月(連)
6.14%
2022年3月(連)
-0.18%
2023年3月(連)
3.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高