キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -134 | -377 | 834 | -418 | 3,268 | 通期 | 1,902 | -703 | -345 | 1,199 | -875 | 3,666 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,261 | -364 | -487 | 897 | -625 | 4,075 | 通期 | 1,745 | -1,067 | -492 | 678 | -1,124 | 3,851 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 590 | -233 | -298 | 357 | -551 | 3,909 | 通期 | 974 | -741 | -420 | 233 | -842 | 3,663 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 993 | 130 | -334 | 1,123 | -216 | 4,452 | 通期 | 1,231 | -493 | -460 | 738 | -593 | 3,940 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -430 | -196 | 525 | -247 | 4,269 | 通期 | 1,785 | -928 | -162 | 857 | -1,299 | 4,635 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -488 | -369 | 469 | -482 | 4,734 | 通期 | 1,220 | -1,467 | -421 | -247 | -1,873 | 3,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 838 | -3 | -274 | 835 | -193 | 4,526 | 通期 | 1,634 | -365 | -370 | 1,269 | -1,236 | 4,864 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -419 | -302 | -139 | -477 | 4,423 | 通期 | -53 | -720 | -371 | -773 | -1,522 | 3,719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 885 | -335 | -338 | 550 | -406 | 3,930 | 通期 | 1,107 | -854 | -437 | 253 | -1,346 | 3,534 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,450 | -317 | -351 | 1,133 | -459 | 4,316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億9900万
- 2016年3月（連） -43.45%
- 6億7800万
- 2017年3月（連） -65.63%
- 2億3300万
- 2018年3月（連） +216.74%
- 7億3800万
- 2019年3月（連） +16.12%
- 8億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億6900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億7300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億5300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.93%
- 2016年3月（連）
- 6.61%
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 4.49%
- 2019年3月（連）
- 6.3%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 6.14%
- 2022年3月（連）
- -0.18%
- 2023年3月（連）
- 3.37%