サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179 | 865 |
| 減価償却費 | 751 | 787 |
| 減損損失 | 98 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -160 |
| 支払利息 | 14 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -26 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -7 |
| 補助金収入 | -260 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218 | 249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -865 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | 59 |
| その他 | -824 | -13 |
| 小計 | 917 | 1,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 176 |
| 利息の支払額 | -15 | -26 |
| 補助金の受取額 | 137 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -75 | 929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 2 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -269 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483 | 803 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,991 | 4,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
