有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 1,353 |
| 減価償却費 | 684 | 812 |
| 減損損失 | 22 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 関係会社株式評価損 | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -58 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -36 |
| 固定資産除却損 | 15 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -43 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -158 |
| その他 | -106 | 98 |
| 小計 | 1,642 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 76 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -75 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -206 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 192 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | -105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,965 | 4,864 |