サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 324 |
| 減価償却費 | 334 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -86 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 25 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | |
| 収用補償金 | -97 | － |
| 補助金収入 | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097 | 1,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279 | 59 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | -754 |
| その他 | 214 | -234 |
| 小計 | 1,150 | 1,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 補助金の受取額 | 180 | － |
| 収用補償金の受取額 | 119 | － |
| 法人税等の支払額 | -96 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 145 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -33 |
| 配当金の支払額 | -269 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | 389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,316 | 4,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
