サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38 | 140 |
| 減価償却費 | 361 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -78 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 収用補償金 | － | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218 | 1,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550 | 279 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -706 |
| その他 | -9 | 214 |
| 小計 | 973 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 102 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 補助金の受取額 | － | 180 |
| 収用補償金の受取額 | － | 119 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 70 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -37 |
| 配当金の支払額 | -268 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 4,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
