サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129 | -38 |
| 減価償却費 | 375 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 21 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785 | 1,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -231 | -550 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 83 |
| その他 | -131 | -9 |
| 小計 | 544 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -268 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719 | 3,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
