四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 129 |
| 減価償却費 | 389 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 | 785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -231 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614 | -131 |
| その他 | 35 | -131 |
| 小計 | 1,032 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 67 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75 | － |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -244 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | -440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,864 | 4,423 |