四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496 | 540 |
| 減価償却費 | 311 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -50 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 26 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798 | 916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -614 |
| その他 | -122 | 35 |
| 小計 | 1,214 | 1,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75 |
| その他 | 0 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734 | 4,526 |