サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324 | 40 |
| 減価償却費 | 346 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -126 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 15 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -6 |
| 補助金収入 | -260 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 1,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -64 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -278 |
| その他 | -234 | -2 |
| 小計 | 1,180 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 143 |
| 利息の支払額 | -3 | -19 |
| 補助金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -29 |
| 配当金の支払額 | -269 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | 705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,860 | 4,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
