有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,037 | 1,134 |
減価償却費 | 656 | 684 |
減損損失 | 40 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
支払利息 | 10 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -1 |
固定資産除却損 | 5 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12 | 270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89 | -22 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 5 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117 | -357 |
その他 | 70 | -106 |
小計 | 1,746 | 1,642 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 82 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額 | -34 | -495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 1,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -255 | -75 |
有形固定資産の取得による支出 | -673 | -1,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
貸付けによる支出 | -40 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 41 | 40 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -1,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 133 | -137 |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -29 | |
配当金の支払額 | -220 | -232 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694 | -669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,635 | 3,965 |