有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 240 | 1,037 |
減価償却費 | 669 | 656 |
減損損失 | 629 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -172 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -61 |
支払利息 | 11 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -19 |
固定資産除却損 | 4 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343 | 12 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86 | -89 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 34 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 171 | 117 |
その他 | 245 | 70 |
小計 | 1,431 | 1,746 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 84 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の支払額 | -263 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 1,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 30 | -255 |
有形固定資産の取得による支出 | -561 | -673 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
貸付けによる支出 | -1 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 41 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -78 | 133 |
長期借入金の返済による支出 | -160 | -74 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -220 | -220 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277 | 694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,940 | 4,635 |