有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988 | 240 |
| 減価償却費 | 676 | 669 |
| 減損損失 | 163 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -57 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -32 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | 86 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 171 |
| その他 | 8 | 245 |
| 小計 | 1,287 | 1,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 75 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 15 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -78 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -233 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,663 | 3,940 |