有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 967 | 988 |
減価償却費 | 631 | 676 |
減損損失 | 313 | 163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -100 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
支払利息 | 18 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -55 |
固定資産除却損 | 4 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | -24 |
補助金収入 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 463 | -378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | -65 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -4 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | 102 |
その他 | -172 | 8 |
小計 | 2,012 | 1,287 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 76 |
利息の支払額 | -17 | -12 |
法人税等の支払額 | -326 | -376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | 974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 11 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -732 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -110 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -47 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
貸付けによる支出 | -30 | - |
貸付金の回収による収入 | 53 | 8 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -62 | -46 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -239 | -140 |
配当金の支払額 | -220 | -233 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | -187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851 | 3,663 |