有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 978 | 967 |
減価償却費 | 615 | 631 |
減損損失 | 162 | 313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
支払利息 | 20 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -51 |
固定資産除却損 | 16 | 4 |
固定資産圧縮損 | 24 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | 12 |
受取補償金 | -54 | - |
補助金収入 | -24 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,326 | 463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 285 | 9 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 11 | -4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,051 | -41 |
その他 | 91 | -172 |
小計 | 2,242 | 2,012 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 76 |
利息の支払額 | -20 | -17 |
法人税等の支払額 | -398 | -326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902 | 1,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -25 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 53 |
その他 | 23 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -1,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 47 | -62 |
長期借入れによる収入 | - | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -159 | -239 |
配当金の支払額 | -232 | -220 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853 | 185 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,666 | 3,851 |