キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 717 | -407 | 57 | 310 | -554 | 1,555 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,924 | -782 | -1,214 | 1,142 | -564 | 1,482 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,046 | 198 | -412 | 1,244 | -294 | 2,314 | 通期 | 1,320 | -455 | -525 | 865 | -391 | 1,822 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 348 | 795 | -1,591 | 1,143 | -341 | 1,374 | 3Q | 370 | 770 | -1,141 | 1,140 | -478 | 1,821 | 通期 | 982 | 253 | -1,002 | 1,235 | -600 | 2,056 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -24 | -259 | 712 | -190 | 2,509 | 通期 | 1,197 | -570 | 154 | 627 | -506 | 2,838 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 780 | -203 | 70 | 577 | -378 | 3,486 | 通期 | 1,128 | -923 | 20 | 205 | -934 | 3,063 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -1,072 | -239 | -312 | -258 | 2,512 | 通期 | 994 | -1,515 | 147 | -521 | -574 | 2,690 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -134 | -377 | 834 | -418 | 3,268 | 通期 | 1,902 | -703 | -345 | 1,199 | -875 | 3,666 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,261 | -364 | -487 | 897 | -625 | 4,075 | 通期 | 1,745 | -1,067 | -492 | 678 | -1,124 | 3,851 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 590 | -233 | -298 | 357 | -551 | 3,909 | 通期 | 974 | -741 | -420 | 233 | -842 | 3,663 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 993 | 130 | -334 | 1,123 | -216 | 4,452 | 通期 | 1,231 | -493 | -460 | 738 | -593 | 3,940 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -430 | -196 | 525 | -247 | 4,269 | 通期 | 1,785 | -928 | -162 | 857 | -1,299 | 4,635 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -488 | -369 | 469 | -482 | 4,734 | 通期 | 1,220 | -1,467 | -421 | -247 | -1,873 | 3,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 838 | -3 | -274 | 835 | -193 | 4,526 | 通期 | 1,634 | -365 | -370 | 1,269 | -1,236 | 4,864 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -419 | -302 | -139 | -477 | 4,423 | 通期 | -53 | -720 | -371 | -773 | -1,522 | 3,719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 885 | -335 | -338 | 550 | -406 | 3,930 | 通期 | 1,107 | -854 | -437 | 253 | -1,346 | 3,534 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,450 | -317 | -351 | 1,133 | -459 | 4,316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億1700万
- 2009年3月（連） +168.34%
- 19億2400万
- 2010年3月（連） -31.39%
- 13億2000万
- 2011年3月（連） -25.61%
- 9億8200万
- 2012年3月（連） +21.89%
- 11億9700万
- 2013年3月（連） -5.76%
- 11億2800万
- 2014年3月（連） -11.88%
- 9億9400万
- 2015年3月（連） +91.35%
- 19億200万
- 2016年3月（連） -8.25%
- 17億4500万
- 2017年3月（連） -44.18%
- 9億7400万
- 2018年3月（連） +26.39%
- 12億3100万
- 2019年3月（連） +45%
- 17億8500万
- 2020年3月（連） -31.65%
- 12億2000万
- 2021年3月（連） +33.93%
- 16億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 11億700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億700万
- 2009年3月（連）投入+92.14%
- -7億8200万
- 2010年3月（連）投入-41.82%
- -4億5500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億5300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -5億7000万
- 2013年3月（連）投入+61.93%
- -9億2300万
- 2014年3月（連）投入+64.14%
- -15億1500万
- 2015年3月（連）投入-53.6%
- -7億300万
- 2016年3月（連）投入+51.78%
- -10億6700万
- 2017年3月（連）投入-30.55%
- -7億4100万
- 2018年3月（連）投入-33.47%
- -4億9300万
- 2019年3月（連）投入+88.24%
- -9億2800万
- 2020年3月（連）投入+58.08%
- -14億6700万
- 2021年3月（連）投入-75.12%
- -3億6500万
- 2022年3月（連）投入+97.26%
- -7億2000万
- 2023年3月（連）投入+18.61%
- -8億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -10億200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億5400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億4700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億4500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億9200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億2000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億6200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億2100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億7000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億3700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億1000万
- 2009年3月（連） +268.39%
- 11億4200万
- 2010年3月（連） -24.26%
- 8億6500万
- 2011年3月（連） +42.77%
- 12億3500万
- 2012年3月（連） -49.23%
- 6億2700万
- 2013年3月（連） -67.3%
- 2億500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億2100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億9900万
- 2016年3月（連） -43.45%
- 6億7800万
- 2017年3月（連） -65.63%
- 2億3300万
- 2018年3月（連） +216.74%
- 7億3800万
- 2019年3月（連） +16.12%
- 8億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億6900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億7300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億5400万
- 2009年3月（連）増加+1.81%
- -5億6400万
- 2010年3月（連）減少-30.67%
- -3億9100万
- 2011年3月（連）増加+53.45%
- -6億
- 2012年3月（連）減少-15.67%
- -5億600万
- 2013年3月（連）増加+84.58%
- -9億3400万
- 2014年3月（連）減少-38.54%
- -5億7400万
- 2015年3月（連）増加+52.44%
- -8億7500万
- 2016年3月（連）増加+28.46%
- -11億2400万
- 2017年3月（連）減少-25.09%
- -8億4200万
- 2018年3月（連）減少-29.57%
- -5億9300万
- 2019年3月（連）増加+119.06%
- -12億9900万
- 2020年3月（連）増加+44.19%
- -18億7300万
- 2021年3月（連）減少-34.01%
- -12億3600万
- 2022年3月（連）増加+23.14%
- -15億2200万
- 2023年3月（連）減少-11.56%
- -13億4600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 15億5500万
- 2009年3月（連） -4.69%
- 14億8200万
- 2010年3月（連） +22.94%
- 18億2200万
- 2011年3月（連） +12.84%
- 20億5600万
- 2012年3月（連） +38.04%
- 28億3800万
- 2013年3月（連） +7.93%
- 30億6300万
- 2014年3月（連） -12.18%
- 26億9000万
- 2015年3月（連） +36.28%
- 36億6600万
- 2016年3月（連） +5.05%
- 38億5100万
- 2017年3月（連） -4.88%
- 36億6300万
- 2018年3月（連） +7.56%
- 39億4000万
- 2019年3月（連） +17.64%
- 46億3500万
- 2020年3月（連） -14.46%
- 39億6500万
- 2021年3月（連） +22.67%
- 48億6400万
- 2022年3月（連） -23.54%
- 37億1900万
- 2023年3月（連） -4.97%
- 35億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.99%
- 2009年3月（連）
- 5.81%
- 2010年3月（連）
- 4.56%
- 2011年3月（連）
- 3.27%
- 2012年3月（連）
- 3.92%
- 2013年3月（連）
- 3.33%
- 2014年3月（連）
- 2.72%
- 2015年3月（連）
- 5.93%
- 2016年3月（連）
- 6.61%
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 4.49%
- 2019年3月（連）
- 6.3%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 6.14%
- 2022年3月（連）
- -0.18%
- 2023年3月（連）
- 3.37%