有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446 | 901 |
| 減価償却費 | 551 | 560 |
| 減損損失 | 369 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -57 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
| 支払利息 | 59 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -42 |
| 固定資産除却損 | 58 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | 22 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 補助金収入 | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 309 |
| その他 | 30 | 15 |
| 小計 | 2,370 | 1,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 利息の支払額 | -64 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -237 | 61 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,038 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 690 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -519 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -302 | -1 |
| 配当金の支払額 | -184 | -174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | 339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,482 | 1,822 |