有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843 | 446 |
| 減価償却費 | 562 | 551 |
| 減損損失 | 14 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 63 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -44 |
| 固定資産除却損 | 18 | 58 |
| 固定資産圧縮損 | － | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -7 |
| 補助金収入 | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 1,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284 | 299 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -793 |
| その他 | -84 | 30 |
| 小計 | 1,010 | 2,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -54 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 143 | -237 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 6 |
| その他 | － | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 638 | -1,038 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494 | -379 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -302 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | -72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,555 | 1,482 |