有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 901 | 897 |
| 減価償却費 | 560 | 626 |
| 減損損失 | 27 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 20 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -35 |
| 支払利息 | 41 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -37 |
| 固定資産除却損 | 13 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -55 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 18 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他 | 15 | -11 |
| 小計 | 1,183 | 1,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -35 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 61 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 26 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | 253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | -583 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -218 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,482 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,822 | 2,056 |