訂正四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 234 | 485 |
減価償却費 | 248 | 269 |
減損損失 | 29 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | -83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | -39 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -224 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
支払利息 | 13 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -5 |
固定資産除却損 | 9 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,510 | 1,071 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128 | -277 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -17 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -474 | -486 |
その他 | -90 | -105 |
小計 | 1,068 | 850 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 54 |
利息の支払額 | -14 | -11 |
法人税等の支払額 | -331 | -132 |
法人税等の還付額 | 10 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 780 | 760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 247 | 154 |
有形固定資産の取得による支出 | -376 | -251 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | - |
貸付けによる支出 | -3 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -1,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 357 | 10 |
長期借入れによる収入 | 47 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -112 | -59 |
配当金の支払額 | -220 | -220 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647 | -550 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838 | 3,486 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486 | 2,512 |