訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 310 | 234 |
減価償却費 | 289 | 248 |
減損損失 | 27 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -64 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111 | -224 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
支払利息 | 10 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -11 |
固定資産除却損 | 18 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,028 | 1,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69 | -128 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -630 | -474 |
その他 | 21 | -90 |
小計 | 777 | 1,068 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
利息の支払額 | -10 | -14 |
法人税等の支払額 | -81 | -331 |
法人税等の還付額 | 3 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 164 | 247 |
有形固定資産の取得による支出 | -184 | -376 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -71 |
貸付けによる支出 | -30 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 357 |
長期借入れによる収入 | 30 | 47 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -112 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | - |
配当金の支払額 | -209 | -220 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | 647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056 | 2,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509 | 3,486 |