サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251 | 312 |
| 減価償却費 | 293 | 289 |
| 減損損失 | 23 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -12 |
| 固定資産除却損 | 10 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | 1,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -70 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | -630 |
| その他 | -104 | 19 |
| 小計 | 683 | 777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 46 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 248 | 164 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 795 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,225 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -79 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -209 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447 | 452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374 | 2,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
