訂正四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 485 | 323 |
減価償却費 | 269 | 287 |
減損損失 | 9 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -98 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -51 |
支払利息 | 12 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | 2 |
固定資産除却損 | 4 | 14 |
固定資産圧縮損 | - | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
受取補償金 | - | -54 |
補助金収入 | - | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,071 | 1,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -277 | -225 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 9 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -486 | -692 |
その他 | -105 | -25 |
小計 | 850 | 1,130 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 69 |
利息の支払額 | -11 | -10 |
法人税等の支払額 | -132 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 154 | 234 |
有形固定資産の取得による支出 | -251 | -407 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
その他 | - | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | -66 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -59 | -78 |
配当金の支払額 | -220 | -232 |
少数株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -550 | 456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512 | 3,268 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 122 |