サンリン（7486）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485 | 323 |
| 減価償却費 | 269 | 287 |
| 減損損失 | 9 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -51 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | － | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取補償金 | － | -54 |
| 補助金収入 | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | 1,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -225 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | -692 |
| その他 | -105 | -25 |
| 小計 | 850 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 69 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 154 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -78 |
| 配当金の支払額 | -220 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512 | 3,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
