四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323 | 449 |
| 減価償却費 | 287 | 289 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 15 |
| 固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 受取補償金 | -54 | － |
| 補助金収入 | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,670 | 1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -148 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | 123 |
| その他 | -25 | -173 |
| 小計 | 1,130 | 1,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 68 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 234 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 20 |
| その他 | 24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -111 |
| 配当金の支払額 | -232 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268 | 4,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |