四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 344 |
| 減価償却費 | 289 | 317 |
| 減損損失 | 0 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -50 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016 | 677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -86 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | -225 |
| その他 | -173 | -60 |
| 小計 | 1,372 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 68 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 234 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -44 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 5 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -70 |
| 配当金の支払額 | -220 | -223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,075 | 3,909 |