四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 276 |
| 減価償却費 | 317 | 311 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -50 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -180 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | 12 |
| その他 | -60 | -2 |
| 小計 | 748 | 1,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 234 | 323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -223 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909 | 4,452 |