有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,020 | 1,016 |
減価償却費 | 570 | 541 |
減損損失 | 58 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 83 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85 | -205 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
支払利息 | 21 | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -63 |
固定資産除却損 | 69 | 61 |
固定資産圧縮損 | - | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 11 |
補助金収入 | -5 | -28 |
保険差益 | - | -79 |
売上債権の増減額(△は増加) | -496 | 274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188 | 57 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 5 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 314 | -177 |
その他 | 118 | -14 |
小計 | 1,381 | 1,593 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
利息の支払額 | -21 | -26 |
保険金の受取額 | - | 90 |
法人税等の支払額 | -216 | -587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 1,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -8 | -32 |
有形固定資産の取得による支出 | -474 | -927 |
有形固定資産の売却による収入 | 137 | 73 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -71 |
貸付けによる支出 | -96 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 32 |
その他 | 0 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 159 | 343 |
長期借入れによる収入 | 30 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -127 | -131 |
自己株式の増減額(△は増加) | 303 | 0 |
配当金の支払額 | -210 | -221 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 782 | 224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056 | 2,838 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,838 | 3,063 |