有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 897 | 1,020 |
| 減価償却費 | 626 | 570 |
| 減損損失 | 26 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 27 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -22 |
| 固定資産除却損 | 82 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -188 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 17 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | 314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| その他 | -11 | 113 |
| 小計 | 1,568 | 1,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -617 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 8 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -583 | 159 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -127 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 303 |
| 配当金の支払額 | -199 | -210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | 2,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,056 | 2,838 |