有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,016 | 1,126 |
減価償却費 | 541 | 569 |
減損損失 | 66 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -205 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | -917 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 827 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
支払利息 | 26 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -61 |
固定資産除却損 | 61 | 6 |
固定資産圧縮損 | 24 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -49 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 1 |
補助金収入 | -28 | -38 |
保険差益 | -79 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 274 | -585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -216 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -12 | 57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177 | 269 |
その他 | -14 | 113 |
小計 | 1,593 | 1,261 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 64 |
利息の支払額 | -26 | -22 |
保険金の受取額 | 90 | - |
法人税等の支払額 | -587 | -308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -32 | -80 |
有形固定資産の取得による支出 | -927 | -545 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 106 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -29 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 21 |
その他 | 25 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -1,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 343 | -76 |
長期借入れによる収入 | 30 | 573 |
長期借入金の返済による支出 | -131 | -127 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -221 | -221 |
少数株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | -373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063 | 2,690 |