利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は955百万円(前年同四半期比38百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の増加額853百万円、減価償却費310百万円、税金等調整前四半期純利益343百円の増加要素、及び、仕入債務の減少額167百万円、たな卸資産の増加額275百万円、賞与引当金の減少額57百万円等の減少要素によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は430百万円(前年同四半期比は130百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の増加額186百万円、有形固定資産の取得による支出242百万円等の減少要素によるものです。

2018/11/09 9:23