利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、1億68百万円(前年同四半期は4億58百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億41百万円、売上債権の減少額2億96百万円があった一方、法人税等の支払額4億91百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、20百万円(前年同四半期は1億41百万円の使用)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を31百万円上回ったこと等によるものであります。

2014/11/28 9:55