キャッシュ・フローの状況
2024年7月11日 9:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2359万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2508万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9965万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 213 | -450 | -199 | -237 | -27 | 3,092 | 通期 | 922 | -1,151 | -231 | -230 | -35 | 3,067 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 433 | 390 | -53 | 823 | -8 | 3,837 | 通期 | 954 | 784 | -85 | 1,737 | -73 | 4,716 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 334 | -222 | -58 | 112 | -11 | 4,771 | 通期 | 946 | -638 | -90 | 307 | -120 | 4,935 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -26 | 188 | -372 | 162 | -81 | 4,725 | 通期 | 463 | -133 | -373 | 330 | -58 | 4,893 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 264 | -67 | -351 | 197 | -27 | 4,739 | 通期 | 584 | -182 | -351 | 402 | -37 | 4,944 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 602 | -118 | -372 | 485 | -16 | 5,057 | 通期 | 1,854 | -127 | -373 | 1,728 | -12 | 6,299 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 116 | 26 | -525 | 142 | -23 | 5,917 | 通期 | 622 | 420 | -525 | 1,043 | -55 | 6,818 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 406 | -4 | -645 | 402 | -104 | 6,575 | 通期 | 1,410 | 374 | -645 | 1,784 | -200 | 7,956 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 341 | -335 | -823 | 6 | -133 | 7,139 | 通期 | 1,100 | -625 | -824 | 475 | -167 | 7,607 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- -2億2961万
- 2017年4月（連） プラ転
- 17億3731万
- 2018年4月（連） -82.3%
- 3億749万
- 2019年4月（連） +7.45%
- 3億3041万
- 2020年4月（連） +21.81%
- 4億248万
- 2021年4月（連） +329.27%
- 17億2771万
- 2022年4月（連） -39.64%
- 10億4280万
- 2023年4月（連） +71.04%
- 17億8364万
- 2024年4月（連） -73.39%
- 4億7457万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- 11.08%
- 2017年4月（連）
- 12.08%
- 2018年4月（連）
- 10.87%
- 2019年4月（連）
- 5.56%
- 2020年4月（連）
- 7.29%
- 2021年4月（連）
- 18.22%
- 2022年4月（連）
- 5.61%
- 2023年4月（連）
- 12.94%
- 2024年4月（連）
- 10.43%