有価証券報告書-第55期(平成31年4月21日-令和2年4月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月21日 至 2019年4月20日 | 自 2019年4月21日 至 2020年4月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,085,415 | 1,100,489 |
減価償却費 | 89,915 | 90,025 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,387 | 2,776 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,956 | -285,507 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,353 | 27,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 307 | 5,447 |
受取利息及び受取配当金 | -15,213 | -19,273 |
支払利息 | 254 | 243 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -616 |
固定資産除却損 | 223 | 101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,377 | - |
保険解約返戻金 | - | -8,718 |
保険譲渡益 | - | -21,509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,923 | 46,183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,131 | -91,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -315,739 | 75,351 |
その他 | -96,166 | 286,103 |
小計 | 865,401 | 1,207,024 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -164,757 |
利息及び配当金の受取額 | 20,965 | 25,691 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -423,447 | -483,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,918 | 584,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,901,000 | -1,820,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,002,000 | 1,820,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -563,855 | -307,738 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 427,236 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,258 | -37,352 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,325 | -4,230 |
保険積立金の積立による支出 | -2,400 | -1,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 65,703 |
その他 | -905 | 2,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,507 | -181,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -433 | - |
配当金の支払額 | -372,083 | -351,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,517 | -351,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,103 | 51,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,893,203 | 4,944,325 |