ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日 | 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,649 | 1,122,102 |
| 減価償却費 | 41,782 | 28,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,572 | 6,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,528 | 9,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,867 | -165,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,898 | -27,944 |
| 受取保険金 | -1,609 | － |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 206 | 440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,635 | － |
| 固定資産除却損 | 717 | 152 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 181,377 | 336,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,021 | -222,946 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -116,432 | -208,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,012 | 176,607 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -24,135 | -27,550 |
| その他 | 25,907 | -106,675 |
| 小計 | 944,502 | 921,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,130 | 24,749 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険金の受取額 | 1,609 | － |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -304,438 | -379,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,803 | 566,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -5,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 3,000,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,354 | -73,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -15,612 |
| その他 | -101 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,225 | -2,388,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -659,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -183 |
| 配当金の支払額 | -844,707 | -477,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,707 | -1,137,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,146 | -2,959,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,203,030 | 3,381,405 |
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