ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月21日-平成29年10月20日)
- 【短信】
- 平成30年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,901 | 601,505 |
| 減価償却費 | 24,605 | 33,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,063 | 16,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,994 | 14,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,461 | -77,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,515 | -5,031 |
| 支払利息 | 166 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,415 | -136,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,961 | -29,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,489 | 87,471 |
| その他 | -70,330 | -26,861 |
| 小計 | 691,250 | 478,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,376 | 10,051 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268,448 | -155,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,144 | 333,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,001,000 | -1,901,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,201,000 | 2,001,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -198,361 | -609,833 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,020 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,115 | -8,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -2,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -2,483 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390,125 | -221,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -446 | -796 |
| 配当金の支払額 | -52,465 | -57,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,912 | -58,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,874 | 54,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,836,655 | 4,771,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
