ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月30日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月21日-平成28年10月20日)
- 【短信】
- 平成29年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,829 | 557,901 |
| 減価償却費 | 33,505 | 24,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,042 | 6,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,006 | 14,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,123 | -77,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,276 | -5,515 |
| 支払利息 | 185 | 166 |
| 有形固定資産除却損 | 238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,763 | 378,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,225 | -134,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,506 | -2,489 |
| その他 | -99,956 | -70,330 |
| 小計 | 352,756 | 691,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,546 | 10,376 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147,203 | -268,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,064 | 433,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,701,000 | -2,001,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,201,000 | 2,201,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -198,361 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,147 | 400,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,353 | -6,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,904 | -1,734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,430 | -1,200 |
| その他 | 927 | -2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,614 | 390,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -150,325 | -446 |
| 配当金の支払額 | -48,768 | -52,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,093 | -52,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,784 | 769,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,066,780 | 3,836,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
