ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月20日 | 自 2024年4月21日 至 2025年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878,737 | 1,987,917 |
| 減価償却費 | 69,324 | 80,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,863 | 27,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,515 | 19,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | 17,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,866 | -28,416 |
| 受取保険金 | -2,380 | -1,609 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 266 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,635 |
| 固定資産除却損 | 4,793 | 4,797 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,994 | -11,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,496 | 151,676 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -180,041 | -222,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,414 | -253,687 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,852 | -48,725 |
| その他 | 20,276 | 130,757 |
| 小計 | 1,620,736 | 1,843,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,254 | 26,523 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 保険金の受取額 | 2,380 | 1,609 |
| 補償金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -543,709 | -602,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,659 | 1,279,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,110,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 4,600,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,976 | -63,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,029 | -4,679 |
| その他 | -4,079 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,085 | -1,265,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -239 |
| 配当金の支払額 | -823,483 | -1,279,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,599 | -1,280,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,074 | -1,266,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,607,177 | 6,340,489 |
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