利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、2億13百万円(前年同四半期は1億68百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億25百万円があった一方、仕入債務の減少額1億22百万円、法人税等の支払額1億47百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4億49百万円(前年同四半期は20百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の新規預入5億円があったこと等によるものであります。

2015/11/27 10:10