利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、26百万円(前年同四半期は3億33百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億41百万円があった一方、賞与引当金の減少額1億9百万円、たな卸資産の増加額1億57百万円、仕入債務の減少額1億29百万円、法人税等の支払額2億16百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、1億88百万円(前年同四半期は2億21百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の増減による1億1百万円の収入と、有価証券及び投資有価証券の取引による1億72百万円の収入があったこと等によるものであります。

2018/11/30 9:32