利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、2億63百万円(前年同四半期は26百万円の使用)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少額2億96百万円、法人税等の支払額2億53百万円、役員退職慰労金の支払額1億64百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益が6億13百万円、売上債権の減少額1億41百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、66百万円(前年同四半期は1億88百万円の獲得)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出1億5百万円があったこと等によるものであります。

2019/11/29 9:31