利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、18億54百万円(前年同期は5億84百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億1百万円、売上債権の増加額3億64百万円があった一方、税金等調整前当期純利益16億16百万円、仕入債務の増加額3億47百万円、賞与引当金の増加額1億9百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億26百万円(前年同期は1億81百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億1百万円があったこと等によるものであります。

2021/08/31 9:59