#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 財政状態
当連結会計年度末の総資産は164億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億97百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が13億55百万円、受取手形及び売掛金が2億29百万円、電子記録債権が2億15百万円、有価証券及び投資有価証券が1億22百万円増加したこと等によるものであります。負債は42億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて11億22百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億60百万円、電子記録債務が1億85百万円、未払法人税等が3億92百万円、賞与引当金が1億9百万円増加したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて7億74百万円増加し121億73百万円となり、自己資本比率は70.71%(前年同期75.02%)となりました。また収益性の向上に伴い、自己資本利益率(ROE)は9.23%(同6.89%)と増加したものの、目標とする10%には届きませんでした。今後も引き続き目標達成に向け、収益性並びに資本効率の向上に努めてまいります。
③ キャッシュ・フロー
2021/08/31 9:59
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券及び業務関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
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