利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、4億6百万円(前年同四半期は1億15百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億47百万円、棚卸資産の増加額2億35百万円、賞与引当金の減少額2億68百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益が8億76百万円、売上債権及び契約資産の減少額5億22百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4百万円(前年同四半期は26百万円の獲得)となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の償還による収入1億円があった一方、有形固定資産の取得による支出1億3百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/30 9:15