越智産業（7489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,352 | 309,167 |
| 減価償却費 | 156,912 | 160,622 |
| 減損損失 | 1,903 | 62,056 |
| のれん償却額 | 89,305 | 69,726 |
| 負ののれん償却額 | -22,500 | -165,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,959 | 28,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,173 | -109,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,921 | -9,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,039 | -96,211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,011 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,524 | -39,421 |
| 支払利息 | 123,808 | 112,429 |
| たな卸資産評価損 | － | 16,862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,620 | -867 |
| 有形固定資産除却損 | 6,042 | 8,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,109 | -15,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,937 | 26,429 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 23 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | -75,523 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -558 | -1,550 |
| ゴルフ会員権評価損 | 850 | 477 |
| 出資金評価損 | － | 36,000 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,513,559 | 3,115,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475,814 | 320,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -249,930 | -130,488 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -74,496 | 76,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,978,093 | -2,794,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,444 | -90,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,477 | -148,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,077 | 29,851 |
| 小計 | 1,183,353 | 696,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,493 | 39,184 |
| 利息の支払額 | -122,064 | -113,428 |
| 法人税等の支払額 | -292,007 | -229,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,774 | 393,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,446 | -14,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,200 | 74,747 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,851 | 39,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,919 | -180,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,237 | 31,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,637 | -11,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,938 | -102,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,889 | 77,244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 691,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284,389 | -334,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,323 | 87,429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -94,680 | -63,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -37,350 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,616 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,805 | 59,326 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -291,841 |
| 投資不動産の売却による収入 | 96,381 | 26,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,939 | 51,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,134 | 1,827,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518,366 | -1,285,624 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -951 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -70,581 |
| 配当金の支払額 | -44,029 | -43,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,660 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,337 | 404,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,502 | 849,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,967 | 2,624,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624,465 | 3,473,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
