有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 208,352 | 309,167 |
減価償却費 | 156,912 | 160,622 |
減損損失 | 1,903 | 62,056 |
のれん償却額 | 89,305 | 69,726 |
負ののれん償却額 | -22,500 | -165,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,959 | 28,187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,173 | -109,408 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,000 | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,921 | -9,002 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,039 | -96,211 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -15,011 | - |
受取利息及び受取配当金 | -39,524 | -39,421 |
支払利息 | 123,808 | 112,429 |
たな卸資産評価損 | - | 16,862 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -31,620 | -867 |
有形固定資産除却損 | 6,042 | 8,470 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,109 | -15,530 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,937 | 26,429 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 23 |
関係会社整理損益(△は益) | - | -75,523 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -558 | -1,550 |
ゴルフ会員権評価損 | 850 | 477 |
出資金評価損 | - | 36,000 |
投資その他の資産評価損 | - | 1,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,513,559 | 3,115,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 475,814 | 320,156 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -249,930 | -130,488 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -74,496 | 76,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,978,093 | -2,794,201 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,444 | -90,426 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -39,477 | -148,597 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6,077 | 29,851 |
小計 | 1,183,353 | 696,546 |
利息及び配当金の受取額 | 39,493 | 39,184 |
利息の支払額 | -122,064 | -113,428 |
法人税等の支払額 | -292,007 | -229,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,774 | 393,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,446 | -14,398 |
定期預金の払戻による収入 | 14,200 | 74,747 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 8,851 | 39,686 |
有形固定資産の取得による支出 | -262,919 | -180,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 84,237 | 31,568 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,637 | -11,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,938 | -102,889 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,889 | 77,244 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 691,466 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284,389 | -334,865 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,323 | 87,429 |
関係会社株式の取得による支出 | -94,680 | -63,400 |
出資金の払込による支出 | - | -37,350 |
長期貸付けによる支出 | -3,616 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 25,805 | 59,326 |
投資不動産の取得による支出 | - | -291,841 |
投資不動産の売却による収入 | 96,381 | 26,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,939 | 51,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -443,134 | 1,827,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,518,366 | -1,285,624 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -951 |
自己株式の取得による支出 | -147 | -70,581 |
配当金の支払額 | -44,029 | -43,527 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,660 | -1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,337 | 404,555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,502 | 849,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,967 | 2,624,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624,465 | 3,473,801 |